广州企业工商注册万孚生物：广州证券股份有限公司关于公司变更

广州证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司变更部分募集资金用途用于补充流动资金的核查意见

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对万孚生物本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金投资项目情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2000号）批准，公司向南京丰同投资中心（有限合伙）、王继华非公开发行人民币普通股合计12,433,085股（每股面值1元），每股发行认购价格为人民币57.91元，募集资金总额为人民币719,999,952.35元，扣除各项发行费用15,912,433.09元，募集资金净额为人民币704,087,519.26元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年4月20日出具信会师报字[2018]第ZC10183号验资报告。

（二）募集资金使用计划、使用情况

1、项目投资总额及募集资金投入计划

根据公司《2017年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司2017年度非公开发行股票拟募集资金总额不超过84,500.00万元（含84,500.00万元），扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号   项目   项目总投资   募集资金投入  
1   万孚生物新生产基地建设项目   70,308.16   68,500.00  
2   信息系统升级改造项目   16,059.30   16,000.00  
合计   86,367.46   84,500.00  

2、根据募集资金净额确定的募集资金投入计划

本次实际募集资金总额为人民币719,999,952.35元，扣除各项发行费用15,912,433.09元，募集资金净额为人民币704,087,519.26元。根据募集资金净额确定的募集资金投入计划如下：

单位：万元

序号   项目   项目总投资   募集资金投入  
1   万孚生物新生产基地建设项目   70,308.16   56,408.75  
2   信息系统升级改造项目   16,059.30   14,000.00  
合计   86,367.46   70,408.75  

3、募集资金使用情况

截止2023年9月30日，各项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号   项目   项目总投资   募集资金投入   累计投入金额   投资进度  
1   万孚生物新生产基地建设项目   70,308.16   56,408.75   6,628.41   11.75%  
2   信息系统升级改造项目   16,059.30   14,000.00   1,733.52   12.38%  
合计   86,367.46   70,408.75   8,361.94   11.88%  

万孚生物新生产基地建设项目原预计的建设周期为募集资金到位后24个月。经核查，该项目正在进行基建施工，根据公司说明：新生产基地建设项目预计2023年6月完成主体工程建设，并逐步投产。该项目建设进度与原计划有所延后，主要原因是公司在对厂房布局、功能分配方面占用了较长时间；在正式施工过程中，因地质与初勘地质发生较大变化，导致地下室二层深基坑设计专家论证及施工占用较长时间，加之2023年上半年雨水较多，对施工进度也造成一定影响。目前，该项目建设在正常推进中，按照公司与施工方制定的施工计划和目前

施工进度，该项目预计2023年6月完成主体工程建设，并逐步投产。

信息化升级改造项目建设周期为募集资金到位后24个月。募集资金到位后，公司则开始组织项目建设。在实施过程中，公司基于以下原因对建设周期进行了调整：其一是信息化建设需要顺应公司业务、管理架构变化，不断建设和完善、不断投入资金；其二是在实施过程中，公司信息化队伍建设需要较长时间，信息团队与外部项目咨询团队、实施团队磨合也需要较长时间，为了提高项目可靠性，提高项目效果，公司从谨慎角度考虑，决定适当延长项目建设周期。因此，项目主体建设周期由24个月延至36个月，其中研发信息化管理系统个别模块延长至48个月。

4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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