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广州子公司注册诺安全球收益不动产证券投资基金招募说明书(更

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yyjt360.com 发表于 2020-04-26 浏览:

 广州子公司注册诺安全球收益不动产证券投资基金招募说明书(更

诺安全球收益不动产证券投资基金招募说明书(更新)2020年第2期查看PDF原文

诺安全球收益不动产证券投资基金

招募说明书(更新)

2020 年第 2 期

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

(一)诺安全球收益不动产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会 2011 年 8 月 9 日证监许可【2011】1260 号文核准公开募集,本基金的基金合同于

2011 年 9 月 23 日正式生效。

(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明

书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者

“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:投资标的风险、汇率及外汇管制风险、政治风险、税务风险、法律风险等境外投资风险;利率风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、不可抗力风险等开放式基金风险。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(五)本基金投资于全球范围内证券市场上市交易的 REITs,但本基金本身并不是

REITs,也不会直接购买不动产。

(六)REITs 主要以能够产生稳定收益的不动产为投资对象,其风险收益特征通常介于股票和债券之间,但也会受不动产市场价格周期波动的影响,存在 REITs 的波动率大于股票市场整体波动率的情况。

(七)基金管理人根据投资者适当性管理办法,对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的,应及时主动进行更新。

(八)本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。本次招募说明书(更新)依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《有关实施有关问题的规定》第三条重大变更事项,更新内容已在本次招募说明书(更新)摘要第十六部

分中说明,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分绪言......4

第二部分释义......5

第三部分风险揭示......10

第四部分基金的投资......14

第五部分基金的业绩......25

第六部分基金管理人......27

第七部分基金的募集......41

第八部分基金合同的生效......42

第九部分基金份额的申购与赎回......43

第十部分基金的费用与税收......53

第十一部分基金的财产......57

第十二部分基金资产估值......59

第十三部分基金的收益与分配......65

第十四部分基金的会计与审计......67

第十五部分基金的信息披露......68

第十六部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......74

第十七部分基金托管人......77

第十八部分境外托管人......81

第十九部分相关服务机构......84

第二十部分基金合同内容摘要......120

第二十一部分基金托管协议的内容摘要......140

第二十二部分对基金份额持有人的服务......159

第二十三部分其他应披露事项......161

第二十四部分招募说明书存放及查阅方式......163

第二十五部分备查文件......164

第一部分绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险规定》)、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律、法规及《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。



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