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广州企业注册代理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2019年年

文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yyjt360.com 发表于 2020-04-29 浏览:

安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

安信平稳增长混合型发起式证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录 ...... 2

§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......5

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16

§6 审计报告 ...... 16

§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22

§8 投资组合报告 ......45

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 49

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 49

8.12 投资组合报告附注 ...... 50

§9 基金份额持有人信息...... 51

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 52

§10 开放式基金份额变动...... 52

§11 重大事件揭示...... 52

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53

11.4 基金投资策略的改变 ...... 53

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53

11.8 其他重大事件 ...... 54

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 57

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57

§13 备查文件目录...... 58

13.1 备查文件目录 ...... 58

13.2 存放地点 ...... 58

13.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金

基金简称 安信平稳增长混合

基金主代码 750005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,973,071.14 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安信平稳增长混合 A 安信平稳增长混合 C

下属分级基金的交易代码 750005 002035

报告期末下属分级基金的份

6,641,917.74 份 1,331,153.40 份

额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类

资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债券投资,把握

中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现

基金份额净值的长期平稳增长。

投资策略 1、资产配置策略:研究与跟踪宏观经济运行状况和资本市场变动特

征,分析类别资产预期收益和预期风险,根据最优风险报酬比原则

确定资产配置比例并进行动态调整。

2、上市公司研究方法:以深入细致的公司研究推动股票的精选与投

资。在对上市公司的研究中,采用安信基金三因素分析法,即重点

分析上市公司的盈利模式、竞争优势和其所处行业的发展环境。

3、股票投资策略:坚持价值投资理念,以 PE/PB 等估值指标入手对

价值型公司进行评估,在扎实深入的公司研究基础上,重点发掘出

价值低估的股票。

4、债券投资策略:采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极

投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的

投资机会。

业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率+50%×中债总指数(全价)收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金

和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品

种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 乔江晖 郭明

负责人 联系电话 0755-82509999 010-66105799

电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008-088-088 95588

传真 0755-82799292 010-66105798

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区复兴门内大街 55

田路 6009 号新世界商务中心 36 号

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区复兴门内大街 55

田路 6009 号新世界商务中心 36 号

邮政编码 518026 100140

法定代表人 刘入领 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号,东方广场安

普通合伙) 永大楼 16 层

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号

新世界商务中心 36 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.

1 期

间数 2019 年 2018 年 2017 年

据和

指标

安信平稳增 安信平稳增 安信平稳增 安信平稳增 安信平稳增长 安信平稳增长

长混合 A 长混合 C 长混合 A 长混合 C 混合 A 混合 C

本期

已实 3,184,998. 7,831,478. 3,625,430.5 9,242,037.5 17,206,550.8 17,713,871.6

现收 52 38 6 9 7 1

本期 3,633,484. 6,545,782. 591,709.47 251,808.29 22,409,002.3 30,456,078.5

利润 42 00 6 4

加权

平均

基金 0.2012 0.1462 0.0065 0.0009 0.0806 0.0757

份额

本期

利润

本期

加权

平均 16.57% 11.81% 0.56% 0.08% 6.63% 5.81%

净值

利润

本期

基金

份额 11.26% 11.14% 0.20% 0.09% 6.44% 5.91%

净值

增长

3.1.

2 期

末数 2019 年末 2018 年末 2017 年末

据和

指标

期末

可供 1,958,459. 386,531.99 11,273,265. 10,827,608. 11,519,071.0 46,224,992.0

分配 82 20 08 1 6

利润

期末

可供

分配 0.2949 0.2904 0.1385 0.1566 0.1000 0.1193

基金

份额

利润

期末

基金 8,600,377. 1,717,685. 94,719,521. 80,280,865. 133,771,264. 449,323,706.

资产 56 39 57 27 46 37

净值

期末

基金 1.2949 1.2904 1.1639 1.1611 1.1616 1.1600

份额

净值

3.1. 2019 年末 2018 年末 2017 年末

3 累

计期

末指

基金

份额

累计 85.33% 28.02% 66.59% 15.20% 66.26% 15.09%

净值

增长

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



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